اندیکاتورهای تکنیکال فقط مجموعه ای از نقاط رسم شده روی نمودار هستند که حاصل اعمال فرمول های ریاضی روی قیمت ها می باشند. به عبارت دیگر،  اندیکاتورها روش متفاوتی برای نمایش نوسانات قیمت در طول بازه های زمانی مشخص (که دیدگاه های مختلفی به ما می دهند) هستند.
برخی از اندیکاتورها برای تایید قیمت استفاده می شوند (اندیکاتورهای پیرو)، برخی برای پیش بینی نوسانات قیمت استفاده می شوند درحالیکه دسته دیگری از اندیکاتورها به عنوان یک هشدار یا زنگ خطر بازگشت در رفتار قیمت کاربرد دارند.
اندیکاتورهای پیرو – این اندیکاتورها از حرکات قیمت پیروی می کنند؛ به عبارت دیگر این دسته اتفاقی که در بازار رخ داده است را تایید می کنند. سیگنال هایی که از این دست اندیکاتورها بدست می آیند اغلب بعد از شروع تغییر در قیمت ها فرستاده می شوند. این دسته که اندیکاتورهای پیرو روند هم نام دارند در بازارهای رونددار بهتر عمل می کنند؛ جاییکه امکان کسب بیشترین سود از تحرکات قیمت برای معامله گران فراهم می شود. در بازارهای بدون روند این اندیکاتورها سیگنال های غلط زیادی می دهند.
اندیکاتورهای پیشرو – این دسته از اندیکاتورها سعی دارند نوسانات قیمت در آینده را پیش بینی کنند. این اندیکاتورها قبل از اینکه قیمت تغییر کنند سیگنال آن حرکت را می فرستند. این دسته در طول دوره های تثبیت و بازارهای بدون روند بهتر عمل می کنند. توصیه می شود در طول دورهای دارای روند، تنها به سیگنال هایی توجه شود که در جهت روند موجود هستند. در طول روندهای صعودی، اندیکاتورهای پیشرو به ما در پیش بینی شرایط اشباع فروش (قیمت به قدر کافی سقوط کرده است و برای ادامه روندش آماده است) کمک می کنند. در طول روندهای نزولی، برای تشخیص شرایط اشباع خرید (قیمت به قدر کافی افزایش یافته است و برای ادامه روندش آماده است) کمک می کنند.
هنگان استفاده از اندیکاتورهای پیشرو توصیه می شود قبل از پیروی از سیگنال منتظر آغاز حرکت یا روند پیش بینی شده بمانیم.
مهمترین اندیکاتورهای پیرو عبارتند از: میانگین های متحرک و میانگین متحرک همگرا – واگرا.
مهمترین اندیکاتورهای پیشرو عبارتند از: شاخص قدرت نسبی، استوکاستیک ها، شاخص کانال کالا و مومنتوم.
برخی از این اندیکاتورها هم به عنوان اندیکاتور پیرو و هم به عنوان اندیکاتور پیشرو کاربرد دارند.

حساسیت و پایداری

قبل از اینکه سراغ اندیکاتورها برویم بهتر است ارتباط بین این دو مفهوم را بررسی کنیم. هر اندیکاتوری رفتار قیمت را در طول یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد و به ما این امکان را می دهد که مشخص کنیم برای محاسبه اندیکاتور از چه تعداد از دوره های زمانی گذشته استفاده شود. اگر بازه زمانی کوتاه باشد، سیگنال های بیشتر و سریع تری دریافت می کنیم اما درصد سیگنال های غلط هم افزایش می یابد (حساسیت). اگر تعداد بازه های زمانی را افزایش دهیم، درصد سیگنال های غلط کاهش می یابد اما سیگنال های دریافتی بلند مدت تر هستند (باید دیرتر وارد بازار شد) که باعث از دست دادن مقداری سود می شود (پایداری).
هر معامله گر باید روشی را انتخاب کند که با شخصیت معاملاتی، سبک معامله و اهدافش تناسب و همخوانی داشته باشد.
اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی، بخش جداناپذیر تحلیل های تکنیکی هستند. با استفاده از این اندیکاتورها می توان آیندۀ حرکات بازار را پیش بینی کرد. این اندیکاتورها به معامله گر کمک می کنند که در بازار، جهت دار باشد. گسترۀ بسیار وسیعی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی وجود دارند که می توانند توسط معامله گران برای پیش بینی بازار مورد استفاده قرار گیرند. برخی از افراد ترجیح می دهند از اندیکاتوری استفاده کنند که در گذشته امتحان خود را پس داده است؛ برخی دیگر از افراد ترجیح می دهند که برای رسیدن به موفقیت از اندیکاتور جدید استفاده کنند.

برخی از این اندیکاتورها عبارتند از اندیکاتورهای تجاری بیل ویلیامز (Bill Williams)، نوسانگرها (Oscillators)، اندیکاتورهای روند و حجم

انواع اندیکاتورها

اندیکاتور بیل ویلیامز

شاخص های ارائه شده بواسطۀ استراتژی ای خلق شدند که توسط بیل ویلیامز، معامله گر اسطوره ای، معرفی شدند. بیل ویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانشناسی بازار داشته باشد، روش معامله ای مختص به خود را توسعه داد. روشی که مبنایش استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی است.

نوسانگرها

کلمۀ نوسانگر از واژۀ لاتین “اوسیلو” به معنای “من می چرخم” مشتق شده است. نوسانگر در تحلیل تکنیکی بیان سرعت حرکات های قیمت در طی زمان با زبان ریاضی است. نوسانگرها بواسطۀ شکلی که دارند، شاخص های پیشرفته ای محسوب می شوند.
موقعیت هایی که در آنها بازار به کف فروش یا سقف خرید می رسد، اساس استفاده از نوسانگرها را می سازند. هرگاه قیمت به محدودۀ بالایی خود نزدیک شود، بازار در حالت سقف خرید در نظر گرفته می شود بطوریکه صعود قیمت بالاتر از آن بعید است. منطقۀ کف فروش نیز شامل پایین ترین قیمت می شود که از آن به بعد ریزش بیشتر قیمت ها احتمال کمی دارد. اگرچه استفاده و تحلیل نوسانگرها در شرایط باثبات بازار بهترین گزینه است اما در زمان هایی که روند معکوس می شود نیز کمک کننده هستند. برای تعیین یک روند معکوس باید به درک صحیحی از مؤلفه های واگرایی و همگرایی
منحی نوسانگر با جهت حرکات قیمت رسید.

شاخص های روند

شاخص روند یکی از اصلی ترین ابزارهای تحلیل تکنیکی است که در بازار فارکس مورد استفاده معامله گران قرار می گیرد. به دلیل مقاومتی که این دسته از شاخص ها در برابر تغییر وضعیت دارند، اغلب در خلال یک بازار روندی به منظور تشخیص جهت حرکت قیمت مورد استفاده قرار می گیرند. اکثر شاخص های این گروه حاصل محاسبۀ میانگین دسته های قیمتی یا گرد کردن آنها هستند. از آنجائیکه شاخص روند یک شاخص تاخیری محسوب می شود، در زمان گذشته و در زمان حال تعیین کنندۀ روند است. به کمک شاخص های روند می توان از بسیاری از سیگنال های اشتباه دوری کرد و پیدایش یک روند جدید در بازار را پیش بینی کرد.

شاخص های حجم

شاخص حجم معاملات یکی از اصلی ترین شاخص های معاملات بازار است. مشارکت فعال فعالان بازار، شدت و قدرت شاخص از مشخصه های شاخص حجم معاملات به اتمام رسیده هستند. اگر یک روند صعودی پایدار وجود داشته باشد، وقتی قیمت ها افزایش پیدا کنند، حجم افزایش پیدا می کند و وقتی قیمت ها ریزش پیدا می کنند، حجم کاهش میابد. اگر یک روند نزولی وجود داشته باشد، زمانی که قیمت ها ریزش پیدا کنند حجم افزایش میابد و زمانی که قیمت ها صعود کنند حجم کاهش پیدا می کند. یکی از اصلی ترین ویژگی های شاخص حجم این است که همیشه نسبت به قیمت فاصله کمی دارد. قانونی که در بازار فارکس وجود دارد این است که به هیج عنوان نمی توان حجم مستقیم معاملات را نشان داد به همین دلیل است که یک شاخص را به عنوان “حجم” می نامند که بازتاب دهندۀ تعداد تغییرات قیمتی در خلال یک میله است. این شاخص فعالیت تغییرات قیمتی را نشان می دهد که اعتقاد بر این است که این فعالیت به خوبی با حجم واقعی معاملات ارتباط دارد.

اندیکاتورها یکی از بخش های اصلی تحلیل تکنیکال هستند. اگر با تحلیل تکنیکال آشنایی ندارید می توانید دوره اصول پایه تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید. همینطور اگر دوره پبشرفته تری را نیاز دارید از دوره معرفی جامع این ابزارها استفاده کنید.

شاخص کاو چگونه به استفاده حداکثری شما از اندیکاتورها کمک می کند؟

تابلو دیدبان بازار که اطلاعات مرتبط با یک روز کاری بورس را در اختیار شما قرار می دهد شاید تمامی اطلاعاتی باشد که شما برای یک تصمیم گیری صحیح به آن نیاز دارید اما شما برای تصمیم گیری با استفاده از این اطلاعات چند مشکل خواهید داشت:

1- اطلاعات تابلو دیدبان داده خام هستند. یک ماشین از میزان قابل توجهی فولاد ساخته شده است اما خرید یک معدن آهن کمک چندان زیادی به شما برای تولید یک خودرو نمی کند. داده های نشان داده شد ه در تابلو نیز به همین صورت است، برای کاربری شدن اطلاعات نیاز است که داده ها فراوری شده و محاسبات مربوط به اندیکاتورها بر روی آنها انجام شود.

2- تشخیص ها زمان بر است. برای هر سهم می توان چندین و چند اندیکاتور را محاسبه کرد. برای این کار می توان از نرم افزارها مختلف استفاده کرد، بعد از ترسیم هر اندیکاتور باید این موضوع را بررسی کرد که آیا اندیکاتور سیگنال خاصی می دهد یا خیر و سپس شروع به بررسی این موضوع کرد که آیا سیگنال مورد نظر قابل اعتماد است یا نه.

3- فرصت ها زیاد هستند. حتما شما هم گاها متوجه شدید که سرمایه گذاری در یک سهم ناشناس سرمایه گذاری کرده است و سود خوبی هم کسب کرده و از خود پرسیده اید که چطور چنین سهمی را پیدا کرده است؟ روزانه بیش از 500 نماد در بورس تهران مورد داد و ستد قرار می گیرد. مسلما بررسی روزانه تمامی این سهام ها کار بسیار زمانبری خواهد بود.

پس راه حل چیست؟

شاخص کاو ابزاری است که به شما برای یک تحلیل بهتر کمک می کند. شاخص کاو به صورت روزانه تمامی سهام موجود در بورس را بررسی کرده و در اختیار شما قرار می دهد. ( اینجا را ببینید.) به این صورت شما با استفاده از چند فیلتردلخواه و در عرض چند ثانیه پیش از شروع روز مبادلاتی می توانید سهام هایی که باید زیر نظر داشته باشید را تشخیص دهید. همین طور اگر استراتژی مشخصی برای معاملات خود دارید می توانید از استراتژیست شاخص کاو برای پیدا کردن سهام هایی مناسب استفاده کنید. (اینجا را ببینید.)